韩招财讲解道：“他们编制这个资金计划当月的支付额度时，有两个主要的依据。一是按合同约定的时间节点对应的支付比例，二是实际完成的上月产值。”

苏德蒯问道：“能否对一、二两条举个简单的例子进行说明呢？”

韩招财笑道：“当然可以了。举例说明的事，我还是比较拿手的。

例如：

一个苗木供应商，他的合同约定进度款支付是按月进度产值的70支付，他在3月1日到3月31日间完成的产值假设按合同单价计算是100万，4月1日到5日期完成的产值假设合同单价计算是20万。则我们在4月5日编制资金计划时，首先是把他的产值100万录入er，他的当月支付额度是100万乘以进度支付比例70，即支付他70万。”

苏德蒯问道：“那4月1日到5日期间完成的那个20万产值就不会进入当月的支付额度？”

韩招财答道：“是的，在公司的合同范本中就规定了，当月完成的产值在下月支付。资金计划是在完成产值的次月的5日进行编制。所以那个4月1日到5日期间完成的产值只能与4月6日到30日期完成的产值合并起来，统一在次月也就是5月的5日编制时算成上月完成的产值，然后进入当月支付。”

苏德蒯等韩招财回答完后，表示没有问题了。

韩招财在举手提问的人员中选择了张云青提问。

张云青站起来道：“大家好！

我叫张云青，弓长张的张，蓝天白云的云，青菜萝卜的青。我是商务部的新员工，造价工作年限有14年多了。擅长的是除房建、安装工程外的工程量算量。擅长各常规专业的工程量清单的编制、控制价的组价、竣工结算的编制审核等与造价相关的工作。在建设方、施工方、造价咨询公司、审计局、财政评审中心等相关单位的造价岗位，均有涉历，对这些单位的造价人员对应的心态、想法、做法、期望等均有经历和体会。

韩工，这个资金计划表很厉害，我们把这些计划支付的额度都按照合同的约定进行编制，那么公司有充足的资金来严格按照合同约定来进行支付吗？”

韩招财略微思考了一会答道：“首先强调一点，我们在编制月度资金计划表时，对供应商的当月支付额度的计算是严格按照合同进行测算的。

其次是公司并不能完全保证，每一次都能够按照项目依据合同约定支付金额进行支付。

举个例子：项目部计算的当月支付金额为1000万，报到公司进行审批时，公司有可能打个8折，就会变成当月支付金额800万。”

张云青继续问道：“韩工，当出现项目部申请1000万的当月支付金额，实际公司只能批准800万的支付金额时，该怎么办呢？”